1.管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。 3.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。 4.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 5.负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6.负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7.及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。查明差额或未达账形成原因，跟踪解决。 8.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 9.负责每日编报现金、银行存款日报表，并报送上级领导，月末编报汇总现金、银行存款收支日报表，编报月度银行余额调节表、现金流量表。 10. 做好发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。 11.上级领导交付的其他工作。

1.熟悉国家财经法规、现金管理制度及财务管理制度，财务专业知识； 2.财务类专科以上学历，2年以上相关管理工作经验。 3.了解会计的基础知识与账目处理方法；了解企业财务流程和财会制度； 4.熟悉银行实物流程和操作。熟悉计算机办公软件和财务软件。 5.有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识。 6.能够使用计算机，熟悉办公软件和财务软件。 7.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则； 8.具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。待人热情、性格开朗。